Главная » Бизнес Вопрос-ответ Учет » Нужен ли отчет по движению денежных средств при составлении бизнес-плана

Нужен ли отчет по движению денежных средств при составлении бизнес-плана

Отчет

Ответ может быть не очевиден

Когда просят составить фин модель для бизнес-плана, обычно подразумевается только отчет по доходам и расходам (PL).

Часто Profit & Loss бывает достаточно. В нем есть почти вся информация, которая нужна предпринимателю и инвестору.

Но в PL отсутствуют следующие данные:

  • Информация по денежным потокам
  • Информация о кассовых разрывах
  • Информация об источниках финансирования
    • Займы
    • Кредиты
    • Инвестиции
  • Данные для расчета срока возврата инвестиций
  • Данные для расчета рентабельности инвестиций и другие.

Все эти данные есть в отчете по движению денежных средств (CF, Cash Flow)

Потому, если в бизнес-план вы хотите включить сумму требуемых инвестиций, показать, в каком месяце у вас будет положительный денежный поток и т.д., то, хотя бы информационно для себя, вам стоит составлять план движения денежных средств. Далее из него требуемые цифры добавляете в бизнес-план, позволяя ему стать более комплексным и полноценным

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.