Ответ может быть не очевиден
Когда просят составить фин модель для бизнес-плана, обычно подразумевается только отчет по доходам и расходам (PL).
Часто Profit & Loss бывает достаточно. В нем есть почти вся информация, которая нужна предпринимателю и инвестору.
Но в PL отсутствуют следующие данные:
- Информация по денежным потокам
- Информация о кассовых разрывах
- Информация об источниках финансирования
- Займы
- Кредиты
- Инвестиции
- Данные для расчета срока возврата инвестиций
- Данные для расчета рентабельности инвестиций и другие.
Все эти данные есть в отчете по движению денежных средств (CF, Cash Flow)
Потому, если в бизнес-план вы хотите включить сумму требуемых инвестиций, показать, в каком месяце у вас будет положительный денежный поток и т.д., то, хотя бы информационно для себя, вам стоит составлять план движения денежных средств. Далее из него требуемые цифры добавляете в бизнес-план, позволяя ему стать более комплексным и полноценным
Нужна консультация или помощь в расчетах? Пишите