Сегодня речь о том, как сделать это в конфигурациях 1С.КА, 1С.ERP, 1С.УХ, , 1С.ERP УХ.
Вроде бы простая задача, но есть несколько способов, которые отличаются составом документов и движениями по регистрам учета.
Расчеты с клиентами.
Ситуация, когда покупатель по какой-то причине в рамках договора поставки выставляет штраф/претензию:
1. Создать документ Приобретение услуг и прочих активов.
Для этого необходимо будет в системе создать отдельный договор с поставщиком специально для претензий с соответствующим заполнением ГФУ.
В итоге в документе получаем проводку 91.2 — 76.02.
Взаиморасчеты меняются. Отражение операции видим и в оперативном отчете по взаиморасчетам, и в оборотно-сальдовой ведомости.
Далее уже отрабатываем 76 счет путем оплаты или взаимозачета. Потому данный вариант хорошо использовать, когда в момент отражения претензии ещё не знаем, будем платить или делать взаимозачет.
2. Начисление КЗ.
Создаем документ корректировка задолженности с типом Начисление кредиторской задолженности в рамках договора с покупателем.
Получаем проводку 91.2 — 62.** (** — в зависимости от ГФУ в основном договоре) Требуется объект расчетов, при расчетах по заказам это будет заказ. Не факт, что это корректно.
Взаиморасчеты меняются. Отражение операции видим и в оперативном отчете по взаиморасчетам, и в оборотно-сальдовой ведомости.
Если отрабатывать планируем претензию, как взаимозачет, этот вариант отличный. Если планируем платить, не самое лучшее решение.
3. Списание ДЗ
Создаем документ корректировка задолженности с типом Списание дебиторской задолженности в рамках договора с покупателем.
91.2 — 62.** Требуется объект расчетов, при расчетах по заказам это будет заказ. Не факт, что это корректно.
Взаиморасчеты меняются. Отражение операции видим и в оперативном отчете по взаиморасчетам, и в оборотно-сальдовой ведомости.
Если отрабатывать планируем претензию, как взаимозачет, этот вариант отличный. Если планируем платить, не самое лучшее решение.
4. Регистрация расходов
Не самый лучший вариант. Можно применять, когда планируется оплата покупателю по данной претензии. Рассмотрю его, но применять не рекомендую, потому что имеет разрыв в оперативном и бухгалтерском учете.
4.1. Создаем документ «Отражение прочих доходов и расходов» с типом «Регистрация расходов». Корреспондент – статья активов/пассивов.
Получаем проводку, например, 91.2 — 76.02, но не получаем движения по взаиморасчетам в оперативном учете.
4.2. Чтобы закрыть разрыв оплату покупателю претензии отражаем СБДС с операцией «Прочий расход».
На вкладке Расшифровка указываем статью активов/пассивов со счетами, указанными в начислении Претензии. Получаем проводку, например, 76.02 — 51.
Тем самым закрываем движение по статье активов/пассивов и обнуляем счет 76.02, закрываем разрыв в оперативном и бухгалтерском учете.
Какой способ выбрать? Смотрите по тем движениям, которые хотите получить.
Нужно разобраться вашу ситуацию более подробно? Записывайтесь на консультацию — мессенджеры по номеру справа
Успехов!